La psicología individual aplicada a la operación de divisas. Experto: Carlos F. Rocha P., Manager de Análisis en González & Duarte, S.C. Sesión de preguntas y respuestas en FXSTREET González & Duarte. En ocasiones las noticias que se publican favorecen al dólar pero el mercado no reacciona con movimientos a favor de esta noticia. Se podría decir que esto se da porque el mercado respeta los niveles técnicos y estos prevalecen sobre los fundamentales? En muchas ocasiones las noticias que vemos publicadas no son lo suficientemente importantes para la movilización del mercado, o en caso de que si sea importante la noticia, podemos observar que el dato publicado no es tan impactante como para un movimiento de tal magnitud, sin embargo en esas ocasiones es donde podemos confirmar niveles técnicos de importancia. ¿Qué texto/libro/paper es realmente clarificante y coleccionable acerca de la psicología del trading?? Existen muchos libros interesantes en el campo de la psicología de trade, en lo personal, te recomendaría "Trading for a Living" de Alexander Elder, Trading in the Zone de Mark Douglas, e Investment Psychology Explained de Martin Pring, esos estan en inglés. ¿ A qué se refiere cuando dice "autodestruccion"? La autodestrucción es referente a como nosotros mismos estamos operando no solo contra el mercado, no solo contra los demás analistas mundiales, sino contra nosotros mismos en primer instancia, cuando no dominamos las emociones primarias, tales como la avaricia y el miedo, nuestro principal oponente en el trade somos nosotros mismos, ya que por hacer caso a esas emociones nosotros mismos destruimos nuestra propia cuenta al no permitir que nuestro estudio técnico o fundamental prevalezca contra nuestras emociones, es decir, se puede notar que observar la pantalla pip por pip mientras realizamos nuestro trade es mas factible a que nos guien nuestras emociones a que si solamente ponemos nuestra operación y nos retiramos de la computadora, de esta manera no nos afecta tanto. ¿Por qué la mayoría de los traders, no aceptan mínimas ganancias cuando los mercados se mueven en direcciones inciertas es decir, tomar 20 pips de ganancia si ya los tienen, con inversiones en cuenta de 10 000 usd? De igual manera, volvemos a las emociones primarias en donde existen la avaricia y el miedo, es decir, cuando vamos ganando, siempre queremos ganar mas y no permitimos capitalizar ganancias por mínimas que sean, de manera contraria, permitimos ir mucho en contra y al momento en que quedamos en "break-even" el miedo nos gana y cortamos la operación sin ganancia o mínima por "miedo" de que se nos caiga el mercado, lo recomendable es siempre estar sumando, no importa si mucho o poco sino que siempre sea positivo. ¿Qué pasaría si el análisis técnico contradice un análisis del comportamiento individual de los actores del mercado. Cual pesa más? El análisis técnico está relacionado con movimientos de oferta y de demanda y los niveles que nosotros encontramos en nuestro analisis técnico es el reflejo de la psicología en masa de los actores del mercado, al momento que existen diferencias podemos ver los movimientos de mercado de como por ejemplo rompe una resistencia o un soporte y el precio va y se estaciona en el siguiente punto psicologico importante para los analistas globales. ¿Es opcional estar tranzando mas poco por semana, o es mejor mantener una operación diaria viendo la disminución de transabiliad? Depende de la paridad que estes utilizando y el tipo de operación que se acerque mas a tu personalidad, es decir, si una operación tipo scalpin se se adecua mas a tu personalidad pues es mejor buscar una operacion diaria siempre y cuando no sea una carga de operación para ti, es decir, hay quienes el operar es estresante y estarse peleando por pocos pips puede ser fatal, sin embargo hay quienes encuentran ese tipo de trade más interesante y lo realizan, si eres de los que prefieren hacer un swing trade, puedes buscar un movimiento de largo plazo el cual son menos entradas durante cierto periodo de tiempo pero posiblemente mas efectivas y mas cantidad de pips. ¿Cuáles son las emociones que hay que controlar para ser un trader de éxito? Como ya lo mencionamos, las emociones primarias son basicamente el miedo y la avaricia, ya que el miedo llegará para evitar que sigamos ganando por temor a que nos quiten lo que hemos ganado, y la avaricia nos limita a tomar utilidades y sobre todo a aceptar la perdida, ya que por avaricia tendremos 50 pips en contra y de igual manera diremos: en cualquier momento se regresa y me voy positivo.... es por eso que tenemos que dominar esas dos emociones para poder tener exito en el trade. ¿Qué rol juega la psicología individual y de masas en la determinacion de los precios? Creo que en ese punto en específico juega un papel más importante la psicología de masas que la individual, esto debido a que comunmente lo que uno ve en pantalla, muchos otros traders también lo ven y de acuerdo a las condiciones de mercado de ese momento, los precios serán influenciados por los niveles técnicos que las masas observan, es decir, si tu psicología dice que realices una operación y la de las masas dice lo contrario, el precio será determinado por la cantidad de jugadores en ese momento que van con cierta tendencia y el precio no será influenciado por tu psicología individual. ¿Qué ejercicios de autorelajación recomeindas después de una serie de pérdidas, las que provocan inseguridad para operar?? Inicialmente, si tienes entre 3 o 5 operaciones pérdidas de manera continua sin haber ganado una sola, lo recomendable es dejar de operar para no seguir perdiendo, estar fuera de mercado por un par de días para no ciclarse ni viciarse con la pérdida no que no se nos haga costumbre... al momento en que estamos sin operar, debemos analizar nuestro análisis, es decir, ponerse a estudiar y repasar los pasos que hacemos para hacer nuestro análisis y buscar en donde esta nuestro error. Si lo que buscas es una actividad totalmente fuera de lo que es el mercado y que no sea relacionado al mismo pues definitivamente realizar tus hobbies, no te recomendaría los mios porque posiblemente no sean los que a ti te gusten, pero definitivamente lo que no recomiendo es ingerir bebidas alcohólicas ya que nos puede dar "valor" para operar pero no para realizar nuestro análisis de manera correcta. ¿Podes mencionar dos sentimientos dificiles de manejar para algunas personas como el miedo y la avaricia, que sugiere para mitigarlas ? Definitivamente la práctica hace al maestro, y para que nosotros podamos dejar esos sentimientos a un lado necesitamos conocer nuestro propio análisis técnico o fundamental, probarlo durante un periodo determinado y sobre todo confiar en el, al ir conociendo nuestra manera de operar y los candados que vamos poniéndonos en nuestro análisis veremos como con paciencia se va cumpliendo lo que estimamos. Al momento en que estamos viendo como funciona nuestro análisis vamos obteniendo mayor confianza de operar con una determinada metodología de trade, es decir, la combinación de distintos indicadores técnicos ya que confiamos en nuestro análisis, podemos observar que con un stop loss y un take profit no requerimos siquiera estar enfrente de la computadora viendo el monitor después de que realizamos nuestro análisis y ejecutamos la operación y podemos dedicar nuestra atención a alguna actividad distinta a ver el gráfico de esta manera no permitimos que un movimiento de precio nos afecte ya que de acuerdo con el estudio en el que ya confiamos y pusimos los parámentros de ganancia o de perdida aceptada y no obtendriamos sorpresa mayor a la que ya estamos programados psicologicamente a aceptar, es decir, una perdida no mayor a X o una ganancia o mayor a X. ¿Qué piensa sobre la teoria del sentido contrario? Existen muchas personas que aceptan este tipo de psicología al momento de realizar un trade, esto basado en diferentes "leyes relativas" tales como Petersen o Morphy, sin embargo, creo que no es la mas correcta, ya que pondriamos en juicio la calidad de nuestro análisis técnico como tecnicistas, en caso de que uno siga esa teoria será mejor buscar un método perdedor para poder sacarle provecho y creo que métodos o estrategias perdedoras hay millones y no conozco a nadie que le saque provecho. ¿En el caso de operar en "hedging" cómo influye la psicología en ese caso? En primer instancia no recomiendo el hedging en lo absoluto ya que es muy dificil el recuperarse a largo plazo sin embargo, cuando tenemos un hedge tambien caeremos en los sentimientos ya mencionados de miedo y avaricia, ya que para deshacerse del hedge y empezar a ver utilidades debemos cortar una posicion, pero.. cuál es el momento adecuado para cortar esa posición? qué pasa si lo corto ahora? qué pasa si mañana se va en contra la posicion que deje abierta?...... esas son las preguntas que incialmente nos hacemos cuando vamos a romper un hedge, aqui lo importante es reconocer cual fue el motivo que nos llevo a realizar el hedge y contrarrestar la operación con un buen management más que con la operación en sí. ¿Si nos retiramos de operar después de varias pérdidas, es recomendable operar en demo o definitivamnete alejarnos de la operación para limpiar la mente? Ambas situaciones son recomendables, sin embargo, si te recomendaría realizar un "plan de recuperación psicológica" si lo podemos llamar asi, en donde puedas programarte en dos días el descansar mentalmente y estudiar tu análisis en una demo para encontrar tu error, si esas dos acividades las combinas durante un período digamos de dos dias, sería lo mejor para estar listo otra vez y reanudar la operacion real. Lo importante es creer en tu estudio, y para poder creer realmente en nuestro estudio, necesitamos primeramente descontaminarnos de lo que hemos visto de pérdida, y como acto seguido es volver a confiar en nuestro análisis. He escuchado de alguien que: Un aspecto importante, es aprender a perder en primer lugar, ya que sabes como perder dinero en este negocio, es muy probable que entiendas como ganar. ¿Qué opinas de ello? Es interesante la conjetura que has propuesto, si podemos analizar lo que comenta acerca de "aprender a perder" esto lo podemos considerar como la utilización de la cuenta demo para poder perder ahi todo lo que quieras y buscar la manera de evitar perder en la real, o podemos también interpretarlo como la predisposición que uno mismo obtiene al aceptar "X" como máximo de perdida. Es decir, dentro de un buen risk management ya sabes previamente hasta cuánto estas dispuesto a perder, y la inquietud principal será de cuantas veces estoy dispuesto a aceptar esa perdida. También escuché por ahí otra frase que dice que "El que no está preparado para la pobreza no merece la riqueza" , así como "no importa cuantas veces pierdas y cuantas veces ganes, lo importante es que siempre ganes mas de lo que pierdes" y son frases motivacionales que influyen definitivamente con el trade diario, y obviamente hay que sacar lo mejor de todas. Salu2 y como siempre espero que sirva.
Pablo Devaux
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